Vontobel Fund - Green Bond I

Stammdaten

ISIN LU0278087357
Valorennummer 2870597
Bloomberg Global ID VONEBDJ LX
Fondsname Vontobel Fund - Green Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.35 EUR 06.01.2026
Vorheriger Preis * 160.06 EUR 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 161.93 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 154.48 EUR 14.01.2025
NAV * 160.35 EUR 06.01.2026
Ausgabepreis * 160.35 EUR 06.01.2026
Rücknahmepreis * 160.35 EUR 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'760'076
Anteilsklassevermögen *** 719'430
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.10% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.37% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +0.25% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +0.84% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +2.38% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +4.50% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +7.48% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre -14.30% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 21.7621
ADDI Date 06.01.2026

Top 10 Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Dec25 6.57%
Euro-Bund Future 1225 Ee Offset 5.39%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 5.08%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% 4.41%
Acea S.p.A 3.875% 3.73%
Eurogrid GmbH 3.279% 3.53%
Eurofima 0.01% 3.26%
Statkraft AS 2.875% 3.16%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% 2.62%
E.ON SE 0.6% 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)