UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist

Détails

ISIN LU1735539196
No. de valeur 39255106
Bloomberg Global ID UBEHFUD LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.90 EUR 20.02.2025
Prix précédent * 115.35 EUR 19.02.2025
Max 52 semaines * 115.51 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 93.41 EUR 19.04.2024
NAV * 114.90 EUR 20.02.2025
Issue Price * 114.90 EUR 20.02.2025
Redemption Price * 114.90 EUR 20.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 271'874'533
Actifs de la classe *** 1'365'092
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.13% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +6.48% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +3.29% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +6.02% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +12.17% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +24.01% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +41.68% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +10.10% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +21.25% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 18.25%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 18.16%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 15.57%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 13.94%
United States Treasury Bills 0% 1.43%
United States Treasury Bills 0% 1.03%
United States Treasury Bills 0% 1.00%
United States Treasury Bills 0% 0.94%
United States Treasury Bills 0% 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)