UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU1735539196
Valorennummer 39255106
Bloomberg Global ID UBEHFUD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.86 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 102.15 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 115.51 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 87.35 EUR 09.04.2025
NAV * 101.86 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis * 101.86 EUR 31.07.2025
Rücknahmepreis * 101.86 EUR 31.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 228'486'297
Anteilsklassevermögen *** 1'205'804
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.91% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.15% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +3.59% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +8.79% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate -10.03% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr -2.06% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +13.31% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +19.44% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +37.43% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco MSCI USA ETF 17.57%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc 17.56%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 16.62%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 12.00%
United States Treasury Bills 0% 0.93%
United States Treasury Bills 0% 0.93%
United States Treasury Bills 0% 0.92%
United States Treasury Bills 0% 0.92%
United States Treasury Bills 0% 0.92%
SAP SE 0.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)