UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Détails

ISIN IE00BDR5H297
No. de valeur 41257431
Bloomberg Global ID GENDEG SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.86 GBP 05.02.2025
Prix précédent * 22.74 GBP 04.02.2025
Max 52 semaines * 23.06 GBP 30.01.2025
Min 52 semaines * 19.43 GBP 13.02.2024
NAV * 22.86 GBP 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 343'076'060
Actifs de la classe *** 3'642'554
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.24% 31.12.2024
05.02.2025
YTD Performance (en CHF) +3.44% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +3.50% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois +3.06% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +13.84% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +16.71% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans +25.56% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans +25.34% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans +50.21% 05.02.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Wells Fargo & Co 1.45%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.43%
VF Corp 1.41%
Citigroup Inc 1.38%
Standard Chartered PLC 1.34%
Salesforce Inc 1.32%
JPMorgan Chase & Co 1.28%
Meta Platforms Inc Class A 1.28%
Marriott International Inc Class A 1.24%
PayPal Holdings Inc 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)