UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BDR5H297
Valorennummer 41257431
Bloomberg Global ID GENDEG SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.98 GBP 31.10.2024
Vorheriger Preis * 22.21 GBP 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 22.71 GBP 18.10.2024
52 Wochen Tief * 17.36 GBP 02.11.2023
NAV * 21.98 GBP 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 487'564'151
Anteilsklassevermögen *** 3'611'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.83% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.37% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.85% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +4.14% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +9.76% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +29.63% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +32.54% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +18.53% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +56.83% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wells Fargo & Co 1.21%
Lyft Inc Class A 1.19%
VF Corp 1.19%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.19%
Salesforce Inc 1.17%
Marriott International Inc Class A 1.14%
WPP PLC 1.14%
Standard Chartered PLC 1.13%
PayPal Holdings Inc 1.13%
Illumina Inc 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)