Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap

Détails

ISIN CH0131379288
No. de valeur 13137928
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** MIRABAUD (CH) – LPP 25+, dont l’objectif consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille balancé. Le compartiment suit les principes énoncés dans la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.99 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 149.96 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 153.43 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 142.70 CHF 19.04.2024
NAV * 149.99 CHF 31.03.2025
Issue Price * 149.99 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'346'989
Actifs de la classe *** 59'360'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.22% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.83% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.27% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +0.41% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.96% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +8.69% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +2.01% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +15.87% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF 8.67%
Amundi Prime Global ETF Dist 5.74%
Pictet CH I-CHF Bonds I 4.68%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF 4.66%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL A-acc 4.64%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 3.84%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.76%
UBS(CH)IF Eq CH Large Capped NSL A-acc 3.35%
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF 3.07%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.40%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)