Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap

Stammdaten

ISIN CH0131379288
Valorennummer 13137928
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.09 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 148.84 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 150.05 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 138.32 CHF 16.11.2023
NAV * 149.09 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 149.09 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'098'314
Anteilsklassevermögen *** 52'555'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.26% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.03% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.08% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.97% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +7.77% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +8.02% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -3.42% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +7.74% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF 6.12%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF 5.85%
Pictet CH I-CHF Bonds I 5.82%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B FB 5.82%
iShares Core SPI® ETF (CH) 4.95%
Amundi IS Prime Global ETF DR 3.33%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 2.78%
Invesco Bloomberg Commodity ETF 2.59%
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF 2.55%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)