Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap

Stammdaten

ISIN CH0131379288
Valorennummer 13137928
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.62 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 150.52 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 153.43 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 144.12 CHF 09.04.2025
NAV * 150.62 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis * 150.62 CHF 08.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'984'182
Anteilsklassevermögen *** 57'605'124
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 30.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.74% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +0.62% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -1.63% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +3.00% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +7.84% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +6.16% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +9.55% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF 7.44%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF 4.35%
Pictet CH I-CHF Bonds I 4.34%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL A-acc 4.32%
Amundi Prime Global ETF Dist 4.24%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.56%
UBS(CH)IF Eq CH Large Capped NSL A-acc 3.55%
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF 3.53%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 3.32%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)