Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap

Stammdaten

ISIN CH0131379288
Valorennummer 13137928
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.02 CHF 15.01.2026
Vorheriger Preis * 156.64 CHF 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 157.02 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 144.12 CHF 09.04.2025
NAV * 157.02 CHF 15.01.2026
Ausgabepreis * 157.02 CHF 15.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'625'906
Anteilsklassevermögen *** 58'642'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 30.12.2025
15.01.2026
1 Monat +1.83% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +2.25% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +5.08% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +4.60% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +11.31% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +11.99% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +8.93% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF 6.49%
Amundi Prime Global ETF Dist 4.62%
Pictet CH I-CHF Bonds I 4.45%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF 4.41%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL A-acc 4.40%
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF 3.41%
UBS(CH)IF Eq CH Large Capped NSL A-acc 3.37%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.12%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 2.70%
Invesco Bloomberg Commodity ETF 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)