| ISIN | IE00BWWCQ980 |
|---|---|
| No. de valeur | 28320171 |
| Bloomberg Global ID | USMMGIS ID |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Institutional (Dist.) |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Low volatility NAV Money Market GBP |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1.00 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1.00 GBP | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1.00 GBP | 12.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 0.96 GBP | 16.12.2024 |
| NAV * | 1.00 GBP | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'250'463'842 | |
| Actifs de la classe *** | 118'249'339 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.52% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.96% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.28% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.92% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +1.81% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +3.73% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +7.12% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +10.15% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +10.98% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |