ISIN | LU1618181603 |
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No. de valeur | 36802777 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Global High Yield HZ CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.41 CHF | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 171.45 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 171.65 CHF | 23.09.2025 |
Min 52 semaines * | 157.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 171.41 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 277'200'656 | |
Actifs de la classe *** | 2'071'759 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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1 mois | +0.26% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +1.62% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +6.74% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +4.16% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +16.23% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +18.20% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +8.49% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altice France S.A 4% | 1.23% | |
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Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.09% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.08% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.05% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.05% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.92% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.85% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.08% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |