Pictet - Global High Yield HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU1618181603
Valorennummer 36802777
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Global High Yield HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.13 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 161.69 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 166.79 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 155.68 CHF 18.04.2024
NAV * 162.13 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 305'779'669
Anteilsklassevermögen *** 1'927'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.31% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -1.75% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.70% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -1.68% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +4.13% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +8.40% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +1.64% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +12.65% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rakuten Group Inc. 4.25% 1.21%
Altice France S.A 4% 1.08%
Carnival Corporation 5.75% 1.06%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.05%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.99%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.98%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.93%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.91%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.89%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)