SZKB Dividendenfonds CH Plus ESG D

Détails

ISIN CH0372701125
No. de valeur 37270112
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Dividendenfonds CH Plus ESG D
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schwyzer Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** This active fund invests exclusively in Swiss equities. The focus is on companies with strong fundamentals that pay a high sustainable dividend. In addition, call options on the invested shares are sold, resulting in premium income. The combination of sustainable dividends and call premiums leads to an increased yield and, in a diversified portfolio, provides increased investment stability through lower volatility. This fund is suitable for clients who expect stable or slightly rising markets in the future and want increased distributions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.05 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 126.87 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 130.98 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 112.97 CHF 10.11.2023
NAV * 128.05 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'152'508
Actifs de la classe *** 36'652'101
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.54% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.61% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +7.26% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +12.27% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +16.44% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +7.61% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +16.41% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG 8.13%
Swisscom AG 6.49%
Givaudan SA 6.34%
Galenica Ltd. 6.26%
Abbeycrest PLC 5.98%
Vontobel Holding AG 4.52%
Ems-Chemie Holding AG 4.45%
Kühne & Nagel International AG 4.32%
Zurich Insurance Group AG 4.13%
Swiss Life Holding AG 4.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER 0.36%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)