ISIN | CH0372701125 |
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Valorennummer | 37270112 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Dividendenfonds CH Plus ESG D |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schwyzer Kantonalbank |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung kann in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen mit allen Arten von Marktkapitalisierungen (inklusive kleine oder mittlere Marktkapitalisierung) investieren. Ferner kann das Teilvermögen zur Renditesteigerung wie auch zur Risikominimierung eine auf gedeckten Optionen basierte Overlay-Strategie verfolgen (sog. Covered-Call Strategie), welche den Verkauf von gedeckten Call-Optionen auf das zugrunde liegende Aktienportfolio beinhaltet. Mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine), die auf Schweizer Franken lauten und von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder an einer Schweizer Börse kotiert sind, investiert. Die Fondsleitung kann jedoch höchstens 15% des Vermögens des Teilvermögens in Micro Caps investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.05 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 126.87 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.98 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.97 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 128.05 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'152'508 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'652'101 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.54% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.70% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +1.61% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +7.26% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +12.27% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +16.44% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +7.61% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +16.41% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG | 8.13% | |
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Swisscom AG | 6.49% | |
Givaudan SA | 6.34% | |
Galenica Ltd. | 6.26% | |
Abbeycrest PLC | 5.98% | |
Vontobel Holding AG | 4.52% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.45% | |
Kühne & Nagel International AG | 4.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.13% | |
Swiss Life Holding AG | 4.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER | 0.36% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |