ISIN | CH0398750148 |
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No. de valeur | 39875014 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Synchrony (CH) Guardian (CHF) |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony (CH) Guardian (CHF) est la préservation du capital et le rendement régulier. La gestion du compartiment tient compte des exigences de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une tutelle ou d’une curatelle (OGPCT). Le compartiment investit sa fortune, directement ou indirectement, en obligations et autres titres ou droits de créance ainsi qu’en instruments du marché monétaire d’émetteurs du monde entier (90% au maximum). Le compartiment investit également en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier (10% au minimum et 25% au maximum). Il est aussi autorisé à détenir des avoirs à vue et à terme (50% au maximum). Le compartiment est un fonds de fonds. Les placements directs du compartiment doivent être libellés en franc suisse. En cas de placements indirects, le risque de change en résultant est en principe couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.37 CHF | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 97.63 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.41 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92.92 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 97.37 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'003'234 | |
Actifs de la classe *** | 39'003'234 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.94% |
31.12.2023 - 15.11.2024
31.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.74% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | -0.24% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +1.27% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +4.85% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +5.55% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -5.38% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | -1.48% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Swiss Equity I | 18.20% | |
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BEKB Obligationen CHF It | 17.48% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 17.42% | |
Synchrony LPP Bonds I | 14.35% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 13.76% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I | 6.90% | |
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M | 4.32% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy | 2.85% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |