ISIN | CH0398750148 |
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No. de valeur | 39875014 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Synchrony (CH) Guardian (CHF) |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony (CH) Guardian (CHF) est la préservation du capital et le rendement régulier. La gestion du compartiment tient compte des exigences de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une tutelle ou d’une curatelle (OGPCT). Le compartiment investit sa fortune, directement ou indirectement, en obligations et autres titres ou droits de créance ainsi qu’en instruments du marché monétaire d’émetteurs du monde entier (90% au maximum). Le compartiment investit également en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier (10% au minimum et 25% au maximum). Il est aussi autorisé à détenir des avoirs à vue et à terme (50% au maximum). Le compartiment est un fonds de fonds. Les placements directs du compartiment doivent être libellés en franc suisse. En cas de placements indirects, le risque de change en résultant est en principe couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.54 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 98.46 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 99.35 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.74 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 98.54 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'668'482 | |
Actifs de la classe *** | 40'668'482 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.58% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.86% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +0.30% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +2.83% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +7.15% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +1.10% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +5.40% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 17.61% | |
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Synchrony Swiss Equity I | 17.54% | |
BEKB Obligationen CHF It | 17.51% | |
Synchrony LPP Bonds I | 14.11% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 14.05% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I | 6.88% | |
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M | 4.03% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy | 2.74% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |