ISIN | CH0398750148 |
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Valorennummer | 39875014 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Synchrony (CH) Guardian (CHF) |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Kapitalerhaltung und der Erzielung einer regelmässigen Rendite. Das Vermögen des Teilfonds wird direkt oder indirekt in Anleihen, sonstige Schuldverschreibungen, Forderungsrechte und Geldmarktinstrumente von Emittenten aus der ganzen Welt investiert (höchstens bis zu 90 %). Ebenso legt der Teilfonds in Aktien oder sonstige Beteiligungstitel an Unternehmen aus aller Welt (mindestens 10 % und höchstens 25 %) an. Es ist ebenso das Halten von Sicht- und Termineinlagen (höchstens 50 %) zulässig. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Direkte Anlagen des Teilfonds müssen in Schweizer Franken denominiert sein. Im Fall von indirekten Anlagen ist das sich daraus ergebende Wechselkursrisiko im Prinzip abgedeckt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.78 CHF | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.69 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.41 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.12 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 97.78 CHF | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'003'234 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'003'234 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.37% |
31.12.2023 - 25.11.2024
31.12.2023 25.11.2024 |
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1 Monat | -0.26% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | -0.15% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | +1.83% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +5.00% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +5.49% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -4.60% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | -1.60% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Swiss Equity I | 18.20% | |
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BEKB Obligationen CHF It | 17.48% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 17.42% | |
Synchrony LPP Bonds I | 14.35% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 13.76% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I | 6.90% | |
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M | 4.32% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy | 2.85% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |