Synchrony (CH) Guardian (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0398750148
Valorennummer 39875014
Bloomberg Global ID
Fondsname Synchrony (CH) Guardian (CHF)
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Kapitalerhaltung und der Erzielung einer regelmässigen Rendite. Das Vermögen des Teilfonds wird direkt oder indirekt in Anleihen, sonstige Schuldverschreibungen, Forderungsrechte und Geldmarktinstrumente von Emittenten aus der ganzen Welt investiert (höchstens bis zu 90 %). Ebenso legt der Teilfonds in Aktien oder sonstige Beteiligungstitel an Unternehmen aus aller Welt (mindestens 10 % und höchstens 25 %) an. Es ist ebenso das Halten von Sicht- und Termineinlagen (höchstens 50 %) zulässig. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Direkte Anlagen des Teilfonds müssen in Schweizer Franken denominiert sein. Im Fall von indirekten Anlagen ist das sich daraus ergebende Wechselkursrisiko im Prinzip abgedeckt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.78 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 97.69 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.41 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 93.12 CHF 27.11.2023
NAV * 97.78 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'003'234
Anteilsklassevermögen *** 39'003'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.37% 31.12.2023
25.11.2024
1 Monat -0.26% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate -0.15% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +1.83% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +5.00% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +5.49% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -4.60% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre -1.60% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Synchrony Swiss Equity I 18.20%
BEKB Obligationen CHF It 17.48%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 17.42%
Synchrony LPP Bonds I 14.35%
BCV CHF Foreign Bonds I 13.76%
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I 6.90%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 4.32%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy 2.85%
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)