ISIN | LU1315126513 |
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No. de valeur | 30283057 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Global High Yield Solution VHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 86.86 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 86.98 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 92.84 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 84.02 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 86.86 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.88% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.16% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.14% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -6.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -5.55% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +0.14% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +3.54% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +2.49% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -3.22% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0036% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |