UBAM - Global High Yield Solution VHD

Détails

ISIN LU1315126513
No. de valeur 30283057
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global High Yield Solution VHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.47 EUR 19.05.2025
Prix précédent * 86.46 EUR 16.05.2025
Max 52 semaines * 92.84 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 84.02 EUR 23.04.2025
NAV * 86.47 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.31% 30.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.58% 30.12.2024
19.05.2025
1 mois -3.92% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois -6.80% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois -5.01% 19.11.2024
19.05.2025
1 an -0.18% 21.05.2024
19.05.2025
2 ans +4.51% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +3.62% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +3.78% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.0036%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)