UBAM - Global High Yield Solution VHD

Stammdaten

ISIN LU1315126513
Valorennummer 30283057
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution VHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.93 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 90.17 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 92.84 EUR 29.04.2024
52 Wochen Tief * 85.54 EUR 02.05.2024
NAV * 89.93 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.52% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.01% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.02% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.11% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.71% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.56% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.92% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -0.23% 17.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0036%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)