UBAM - Global High Yield Solution VHD

Stammdaten

ISIN LU1315126513
Valorennummer 30283057
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution VHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.78 EUR 28.10.2025
Vorheriger Preis * 90.89 EUR 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 92.84 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 84.02 EUR 23.04.2025
NAV * 90.78 EUR 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.59% 30.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.36% 30.12.2024
28.10.2025
1 Monat +0.65% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +2.44% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +7.32% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +0.55% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +7.83% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +8.56% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +3.74% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0036%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)