ISIN | LU1315126513 |
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Valorennummer | 30283057 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution VHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.60 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.57 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.84 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.02 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 88.60 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.01% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.66% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.02% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +4.94% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -3.96% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +1.14% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +3.85% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +6.80% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +1.51% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0036% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |