Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR

Détails

ISIN LU1748005375
No. de valeur 39488896
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.28 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 106.05 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 106.95 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 98.02 EUR 24.11.2023
NAV * 106.28 EUR 21.11.2024
Issue Price * 106.28 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'925'854
Actifs de la classe *** 4'199'518
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.15% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.18% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.37% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.22% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -3.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +3.81% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.76%
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.68%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 13.64%
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 12.61%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.53%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 6.30%
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/09/20 6.06%
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/09/20 4.72%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 2.83%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.93%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)