ISIN | LU1748005375 |
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No. de valeur | 39488896 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.45 EUR | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.99 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.26 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 101.76 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 103.45 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | 103.45 EUR | 15.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'562'045 | |
Actifs de la classe *** | 4'380'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.43% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.59% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -1.76% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -2.00% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -2.70% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +0.80% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +6.14% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -0.33% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +5.41% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.94% | |
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SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.82% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 15.41% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 14.15% | |
Fut Fxxp 50 Eux 25/03/21 | 13.76% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 11.89% | |
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme 250321 | 5.48% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 5.17% | |
Fut Mn Russ2000 50 Cme 25/03/21 | 4.90% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/03/21 | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |