Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1748005375
Valorennummer 39488896
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.82 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 106.45 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 108.26 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 101.76 EUR 07.04.2025
NAV * 106.82 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis * 106.82 EUR 03.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'485'919
Anteilsklassevermögen *** 5'317'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.23% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.46% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +2.62% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +0.84% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +2.98% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +8.88% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +6.72% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +4.54% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.79%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.76%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 19.74%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 15.71%
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 12.20%
Fut Fmcp 50 Eux 25/06/20 5.01%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/06/20 4.33%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 4.01%
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme25/06/20 3.28%
Fut Fsmm 10 Eux 25/06/20 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 15.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)