| ISIN | LU1748005375 |
|---|---|
| Valorennummer | 39488896 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.92 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.85 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.83 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.76 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 110.92 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 110.92 EUR | 11.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'749'761 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'487'991 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.61% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.85% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -0.64% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +2.28% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +4.04% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.46% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.79% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +12.34% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +1.93% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 18.09% | |
|---|---|---|
| iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 18.07% | |
| Fut Fxxp 50 Eux 25/09/19 | 11.78% | |
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.32% | |
| Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 9.44% | |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 9.30% | |
| Fut Fmcp 50 Eux 25/09/19 | 5.04% | |
| Fut Fesx 10 Eux 25/09/19 | 4.26% | |
| Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 | 4.25% | |
| Fut Nikkei225 500 Cme 25/09/11 | 4.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |