Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1748005375
Valorennummer 39488896
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.66 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 112.37 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 112.86 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 101.76 EUR 07.04.2025
NAV * 112.66 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis * 112.66 EUR 22.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'762'979
Anteilsklassevermögen *** 6'016'795
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.96% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +1.58% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +1.04% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +5.00% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +5.84% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +11.57% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +14.09% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +2.28% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 17.82%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 17.80%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.29%
Fut Fxxp 50 Eux 25/12/19 10.17%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 9.37%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 9.18%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25 7.47%
Fut Fmcp 50 Eux 25/12/19 5.06%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/12/11 4.41%
Invesco Physical Gold ETC 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)