Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1748005375
Valorennummer 39488896
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.45 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 102.99 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.26 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 101.76 EUR 07.04.2025
NAV * 103.45 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis * 103.45 EUR 15.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'562'045
Anteilsklassevermögen *** 4'380'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.43% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.59% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -1.76% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -2.00% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -2.70% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +0.80% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +6.14% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -0.33% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +5.41% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.94%
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.82%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 15.41%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 14.15%
Fut Fxxp 50 Eux 25/03/21 13.76%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 11.89%
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme 250321 5.48%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 5.17%
Fut Mn Russ2000 50 Cme 25/03/21 4.90%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/03/21 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)