Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1748005375
Valorennummer 39488896
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.87 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 110.93 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 110.93 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 101.76 EUR 07.04.2025
NAV * 110.87 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis * 110.87 EUR 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'587'462
Anteilsklassevermögen *** 5'505'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.56% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.72% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +2.71% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +3.89% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +8.74% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +4.65% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +14.52% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +13.77% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +4.27% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 18.09%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 18.07%
Fut Fxxp 50 Eux 25/09/19 11.78%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.32%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 9.44%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 9.30%
Fut Fmcp 50 Eux 25/09/19 5.04%
Fut Fesx 10 Eux 25/09/19 4.26%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 4.25%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/09/11 4.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)