ISIN | LU1708485351 |
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No. de valeur | 38856605 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de la gestion du Compartiment est de privilégier la croissance du capital avec une attention particulière a sa préservation en période de baisse du marché. Le Loinpartiinciit investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres cotés d'émetteurs asiatiques (principalement des actions), c'est-à-dire des titres d'émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie, ceci dans l'optique d'une valorisation de ses actifs à moyen et long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.66 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 98.86 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 106.08 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 85.02 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 99.66 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | 99.66 EUR | 19.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'584'662 | |
Actifs de la classe *** | 3'277'702 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.19% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.62% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | -1.43% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | -5.35% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +4.42% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +10.57% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +6.86% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -11.06% |
23.09.2021 - 19.09.2024
23.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +10.50% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.14% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 7.48% | |
SK Hynix Inc | 4.78% | |
ICICI Bank Ltd | 4.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.44% | |
Reliance Industries Ltd | 4.34% | |
MediaTek Inc | 4.34% | |
Zomato Ltd | 3.33% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |