Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485351
Valorennummer 38856605
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.56 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 109.58 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 116.11 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 93.82 EUR 05.08.2024
NAV * 107.56 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis * 107.56 EUR 10.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'758'837
Anteilsklassevermögen *** 5'638'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.75% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.53% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -4.08% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -2.93% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +10.01% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +11.84% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +17.08% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +9.61% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +21.88% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.80%
Tencent Holdings Ltd 8.06%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.98%
Samsung Electronics Co Ltd 4.89%
MediaTek Inc 4.62%
BYD Co Ltd Class H 3.98%
Reliance Industries Ltd 3.93%
ICICI Bank Ltd 3.92%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 3.79%
China Construction Bank Corp Class A 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)