Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485351
Valorennummer 38856605
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.07 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 107.37 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 116.11 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 92.76 EUR 09.04.2025
NAV * 107.07 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis * 107.07 EUR 06.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'632'241
Anteilsklassevermögen *** 4'241'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.20% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.37% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +3.06% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -3.65% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -2.42% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +5.85% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +14.87% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +8.55% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +15.17% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.03%
Tencent Holdings Ltd 7.34%
Samsung Electronics Co Ltd 6.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.01%
ICICI Bank Ltd 4.43%
Reliance Industries Ltd 4.31%
MediaTek Inc 3.84%
SK Hynix Inc 3.83%
BYD Co Ltd Class H 3.80%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)