ISIN | LU1717044058 |
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No. de valeur | 39011142 |
Bloomberg Global ID | USTEHFA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.91 EUR | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 103.92 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 104.35 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 100.00 EUR | 04.01.2024 |
NAV * | 103.91 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | 103.91 EUR | 19.12.2024 |
Redemption Price * | 103.91 EUR | 19.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 713'658'066 | |
Actifs de la classe *** | 12'300'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.69% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.03% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | +0.12% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -0.29% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +2.36% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +4.02% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +7.35% |
20.12.2022 - 19.12.2024
20.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +1.53% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +3.25% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 1.593% | 2.88% | |
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Bank of America Corp. 5.08% | 1.95% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 1.52% | |
BPCE SA 5.975% | 1.25% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.947% | 1.19% | |
Macquarie Bank Ltd. 5.208% | 1.19% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.09% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 6.412% | 1.00% | |
Barclays PLC 5.304% | 0.93% | |
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |