UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1717044058
No. de valeur 39011142
Bloomberg Global ID USTEHFA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.91 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 103.92 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 104.35 EUR 24.09.2024
Min 52 semaines * 100.00 EUR 04.01.2024
NAV * 103.91 EUR 19.12.2024
Issue Price * 103.91 EUR 19.12.2024
Redemption Price * 103.91 EUR 19.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 713'658'066
Actifs de la classe *** 12'300'799
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.69% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +4.03% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.12% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -0.29% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +2.36% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +4.02% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +7.35% 20.12.2022
19.12.2024
3 ans +1.53% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +3.25% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Morgan Stanley 1.593% 2.88%
Bank of America Corp. 5.08% 1.95%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 1.52%
BPCE SA 5.975% 1.25%
JPMorgan Chase & Co. 2.947% 1.19%
Macquarie Bank Ltd. 5.208% 1.19%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.09%
WarnerMedia Holdings Inc. 6.412% 1.00%
Barclays PLC 5.304% 0.93%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1054.6% Corporate28.4% Derivative15.2% Cash & Equivalents1.5% Securitized0.2% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)