ISIN | LU1717044058 |
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Valorennummer | 39011142 |
Bloomberg Global ID | USTEHFA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.57 EUR | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.41 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.57 EUR | 28.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.36 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 105.57 EUR | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 105.57 EUR | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.57 EUR | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 730'874'478 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'440'332 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.38% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.04% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | +0.22% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +1.00% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +1.75% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +5.09% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +7.99% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +6.84% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +6.19% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 1.593% | 2.41% | |
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JPMorgan Chase & Co. 2.947% | 1.36% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 1.29% | |
HSBC Holdings PLC 4.583% | 1.14% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | 1.10% | |
Bank of America Corp. 5.819% | 1.05% | |
BPCE SA 5.975% | 1.02% | |
Macquarie Bank Ltd. 5.208% | 0.97% | |
Bank of America Corp. 5.08% | 0.90% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |