| ISIN | CH0343689342 |
|---|---|
| No. de valeur | 34368934 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 973.03 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 971.16 CHF | 31.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 987.21 CHF | 31.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 964.07 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 973.03 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'168'215 | |
| Actifs de la classe *** | 50'168'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.14% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.19% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +0.29% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | -1.44% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | -0.62% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +4.80% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +11.95% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +5.46% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners 2014-4 FRN 5.20428% | 3.82% | |
|---|---|---|
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO 41 LTD 5.96745% | 3.22% | |
| Bridgepoint Clo V DAC 3.847% | 2.82% | |
| Avoca CLO XVII Designated Activity Company 3.954% | 2.64% | |
| CIFC FUNDING 2019-VII LTD-144A 3M TSFR+185BP 25-19.10.38 | 2.40% | |
| Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.461% | 1.78% | |
| ELMWOOD CLO 42 LTD 6.48401% | 1.65% | |
| Hps Ln Mgmt 2021-16 Ltd / Hps Ln Mgm FRN 5.75965% | 1.61% | |
| Symphony CLO XVI Ltd. 6.51755% | 1.60% | |
| Neuberger Berman Ln Advisers Clo 40 Ltd. 6.00001% | 1.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 28.02.2023 |