ISIN | CH0343689342 |
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No. de valeur | 34368934 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 980.38 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 979.11 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 980.38 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 935.71 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 980.38 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'546'789 | |
Actifs de la classe *** | 50'546'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.30% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.13% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.37% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.72% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +5.68% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +11.94% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +5.35% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +3.78% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 4.469% | 1.85% | |
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Dartry Park CLO Designated Activity Company 5.986% | 1.75% | |
Hps Loan Management 6.28787% | 1.72% | |
Symphony CLO XVI Ltd/Llc 6.8559% | 1.71% | |
Harvest Clo XXV DAC 5.619% | 1.58% | |
Symphony Clo XIX 6.25891% | 1.56% | |
Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC 6.519% | 1.52% | |
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 5.334% | 1.47% | |
Sculptor European CLO II DAC 4.884% | 1.43% | |
Apidos Clo Xxviii 6.27901% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.53% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |