ISIN | CH0343689342 |
---|---|
No. de valeur | 34368934 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 976.76 CHF | 31.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 975.26 CHF | 28.06.2024 |
Max 52 semaines * | 976.76 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 926.54 CHF | 31.08.2023 |
NAV * | 976.76 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'631'805 | |
Actifs de la classe *** | 60'631'805 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.91% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
31.07.2024 - 31.07.2024
31.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +1.34% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +2.55% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +5.89% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +8.19% |
31.08.2022 - 31.07.2024
31.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | +5.00% |
31.08.2021 - 31.07.2024
31.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | +2.96% |
30.09.2019 - 31.07.2024
30.09.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contego CLO IV DAC 4.998% | 1.86% | |
---|---|---|
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 4.938% | 1.56% | |
Dartry Park CLO Designated Activity Company 6.164% | 1.48% | |
Hps Loan Management 6.9446% | 1.46% | |
Symphony CLO XVI Ltd/Llc 7.50137% | 1.45% | |
Harvest Clo XXV DAC 6.088% | 1.33% | |
Symphony Clo XIX 6.89772% | 1.33% | |
Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC 6.74% | 1.29% | |
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 5.835% | 1.24% | |
Sculptor European CLO II DAC 5.606% | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.53% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.53% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |