ISIN | CH0343689342 |
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Valorennummer | 34368934 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 980.38 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 979.11 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 980.38 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 935.71 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 980.38 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'546'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'546'789 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.30% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.13% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.37% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.72% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.68% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.94% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +5.35% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +3.78% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 4.469% | 1.85% | |
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Dartry Park CLO Designated Activity Company 5.986% | 1.75% | |
Hps Loan Management 6.28787% | 1.72% | |
Symphony CLO XVI Ltd/Llc 6.8559% | 1.71% | |
Harvest Clo XXV DAC 5.619% | 1.58% | |
Symphony Clo XIX 6.25891% | 1.56% | |
Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC 6.519% | 1.52% | |
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 5.334% | 1.47% | |
Sculptor European CLO II DAC 4.884% | 1.43% | |
Apidos Clo Xxviii 6.27901% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.53% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.53% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |