GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged

Stammdaten

ISIN CH0343689342
Valorennummer 34368934
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 968.77 CHF 31.05.2025
Vorheriger Preis * 968.77 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 987.21 CHF 31.03.2025
52 Wochen Tief * 964.07 CHF 30.04.2025
NAV * 968.77 CHF 31.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'948'391
Anteilsklassevermögen *** 49'948'391
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.57% 31.12.2024
31.05.2025
1 Monat +0.49% 30.04.2025
31.05.2025
3 Monate -1.85% 28.02.2025
31.05.2025
6 Monate -1.57% 31.12.2024
31.05.2025
1 Jahr -0.06% 31.05.2024
31.05.2025
2 Jahre +6.77% 31.05.2023
31.05.2025
3 Jahre +7.39% 31.05.2022
31.05.2025
5 Jahre +6.67% 30.06.2020
31.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SYMPHONY CLO XXI LTD 5.1561% 4.87%
Benefit Street Partners Clo IV LLC 5.61947% 3.96%
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.486% 1.88%
Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.941% 1.75%
Hps Loan Management 12 2018 Llc 5.94095% 1.66%
Symphony CLO XVI Ltd. 6.4561% 1.65%
Harvest Clo XXV DAC 4.636% 1.59%
Symphony Clo XIX 5.87215% 1.50%
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 4.429% 1.47%
Sculptor European CLO II DAC 4.485% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.53%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)