ISIN | CH0343689342 |
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Valorennummer | 34368934 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 970.78 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 970.20 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 987.21 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 964.07 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 970.78 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'052'322 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'052'322 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.37% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +0.06% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +0.70% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -1.51% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | -0.61% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +5.24% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +7.53% |
31.08.2022 - 31.07.2025
31.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +6.56% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SYMPHONY CLO XXI LTD/LLC 5.1561% | 4.76% | |
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Benefit Street Partners Clo IV LLC 5.61947% | 3.87% | |
Bridgepoint Clo V DAC 3.847% | 2.80% | |
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.486% | 1.88% | |
Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.941% | 1.78% | |
ELMWOOD CLO 42 LTD 6.48401% | 1.63% | |
Hps Loan Management 12 2018 Llc 5.94095% | 1.62% | |
Harvest Clo XXV DAC 4.636% | 1.61% | |
Symphony CLO XVI Ltd. 6.4561% | 1.61% | |
CARLYLE US CLO 2025-2 LTD 6.596% | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.53% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.53% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2023 |