ISIN | CH0343689342 |
---|---|
Valorennummer | 34368934 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 971.16 CHF | 31.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 971.16 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 987.21 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 964.07 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 971.16 CHF | 31.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'071'465 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'071'465 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.33% |
31.12.2024 - 31.08.2025
31.12.2024 31.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.04% |
31.07.2025 - 31.08.2025
31.07.2025 31.08.2025 |
3 Monate | +0.25% |
31.05.2025 - 31.08.2025
31.05.2025 31.08.2025 |
6 Monate | -1.60% |
28.02.2025 - 31.08.2025
28.02.2025 31.08.2025 |
1 Jahr | -0.81% |
30.09.2024 - 31.08.2025
30.09.2024 31.08.2025 |
2 Jahre | +4.82% |
31.08.2023 - 31.08.2025
31.08.2023 31.08.2025 |
3 Jahre | +7.57% |
31.08.2022 - 31.08.2025
31.08.2022 31.08.2025 |
5 Jahre | +5.24% |
31.08.2020 - 31.08.2025
31.08.2020 31.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Benefit Street Partners Clo IV LLC 5.67549% | 3.86% | |
---|---|---|
BENEFIT STREET PARTNERS CLO 41 LTD 5.96745% | 3.22% | |
Bridgepoint Clo V DAC 3.847% | 2.82% | |
Cifc Funding 2019-Vii Ltd-144a 3m Tsfr+185bp 25-19.10.38 | 2.40% | |
Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.461% | 1.77% | |
ELMWOOD CLO 42 LTD 6.48401% | 1.65% | |
Hps Ln Mgmt 2021-16 Ltd / Hps Ln Mgm FRN 5.75965% | 1.61% | |
Neuberger Berman Ln Advisers Clo 40 Ltd. 6.00001% | 1.60% | |
Symphony CLO XVI Ltd. 6.51755% | 1.60% | |
Harvest Clo XXV DAC 4.424% | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.53% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.53% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2023 |