GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged

Stammdaten

ISIN CH0343689342
Valorennummer 34368934
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 980.38 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 979.11 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 980.38 CHF 31.10.2024
52 Wochen Tief * 935.71 CHF 30.11.2023
NAV * 980.38 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'546'789
Anteilsklassevermögen *** 50'546'789
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.30% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.13% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.37% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.72% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.68% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.94% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +5.35% 30.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +3.78% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 4.469% 1.85%
Dartry Park CLO Designated Activity Company 5.986% 1.75%
Hps Loan Management 6.28787% 1.72%
Symphony CLO XVI Ltd/Llc 6.8559% 1.71%
Harvest Clo XXV DAC 5.619% 1.58%
Symphony Clo XIX 6.25891% 1.56%
Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC 6.519% 1.52%
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 5.334% 1.47%
Sculptor European CLO II DAC 4.884% 1.43%
Apidos Clo Xxviii 6.27901% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.53%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)