ISIN | LU1705558051 |
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No. de valeur | 38555701 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A dist. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 71.94 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 71.74 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 72.72 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 67.11 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 71.94 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | 71.94 USD | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'309'379 | |
Actifs de la classe *** | 673'882 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.69% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.16% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +2.73% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +3.26% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.26% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +4.19% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +3.60% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +7.29% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -15.50% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.23% | |
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Inter-American Development Bank 7.35% | 2.83% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.61% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.51% | |
Hungary (Republic Of) 7% | 1.26% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.25% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.072% | 1.15% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.14% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 1.13% | |
Nigeria (Federal Republic of) 10.375% | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |