ISIN | LU1705558051 |
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Valorennummer | 38555701 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A dist. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.33 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 70.21 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 71.29 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 65.79 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 70.33 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 70.33 USD | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'482'595 | |
Anteilsklassevermögen *** | 661'729 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.44% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.09% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +4.82% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +3.97% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +3.62% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +3.38% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +6.00% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -16.91% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.28% | |
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US Treasury Bond Future Sept 25 | 9.21% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.37% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 2.82% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.63% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.23% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.47% | |
Hungary (Republic Of) 7% | 1.30% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.27% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.072% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |