Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A dist. USD

Stammdaten

ISIN LU1705558051
Valorennummer 38555701
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A dist. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.11 USD 16.09.2025
Vorheriger Preis * 72.88 USD 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 73.11 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 65.79 USD 09.04.2025
NAV * 73.11 USD 16.09.2025
Ausgabepreis * 73.11 USD 16.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'459'263
Anteilsklassevermögen *** 674'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.49% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.89% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +2.34% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +5.27% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +6.40% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +4.07% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +10.20% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +13.56% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre -15.60% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 3.72%
Egypt (Arab Republic of) 24.144% 2.70%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.29%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% 2.09%
Malaysia (Government Of) 3.582% 1.35%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 1.29%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.26%
Hungary (Republic Of) 7% 1.10%
Poland (Republic of) 6% 1.07%
Poland (Republic of) 5% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)