Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR

Détails

ISIN LU1708489775
No. de valeur 38809297
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.94 EUR 14.04.2025
Prix précédent * 88.76 EUR 11.04.2025
Max 52 semaines * 92.56 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 85.06 EUR 16.04.2024
NAV * 89.94 EUR 14.04.2025
Issue Price * 89.94 EUR 14.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'337'418
Actifs de la classe *** 11'762'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.53% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -2.08% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois +0.20% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -1.65% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +4.54% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +7.91% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans +3.18% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans +7.58% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future June 25 12.54%
US Treasury Bond Future June 25 10.35%
Egypt (Arab Republic of) 24.144% 3.00%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.55%
5 Year Treasury Note Future June 25 2.02%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.54%
South Africa (Republic of) 7.1% 1.36%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.24%
Nigeria (Federal Republic of) 0% 1.18%
Egypt (Arab Republic of) 24.458% 1.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.88%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)