Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708489775
Valorennummer 38809297
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.94 EUR 14.04.2025
Vorheriger Preis * 88.76 EUR 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 92.56 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 85.06 EUR 16.04.2024
NAV * 89.94 EUR 14.04.2025
Ausgabepreis * 89.94 EUR 14.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'337'418
Anteilsklassevermögen *** 11'762'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.53% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -2.08% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate +0.20% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -1.65% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +4.54% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +7.91% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +3.18% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +7.58% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 12.54%
US Treasury Bond Future June 25 10.35%
Egypt (Arab Republic of) 24.144% 3.00%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.55%
5 Year Treasury Note Future June 25 2.02%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.54%
South Africa (Republic of) 7.1% 1.36%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.24%
Nigeria (Federal Republic of) 0% 1.18%
Egypt (Arab Republic of) 24.458% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)