ISIN | LU1705560206 |
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No. de valeur | 38555721 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.75 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 95.60 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 96.19 EUR | 04.07.2025 |
Min 52 semaines * | 88.20 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 95.75 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 95.75 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'980'858 | |
Actifs de la classe *** | 979'305 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.19% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.27% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -0.25% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +4.33% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +5.01% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +7.85% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +11.82% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +17.77% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | -0.98% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.28% | |
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US Treasury Bond Future Sept 25 | 9.21% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.37% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 2.82% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.63% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.23% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.47% | |
Hungary (Republic Of) 7% | 1.30% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.27% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.072% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |