Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1705560206
Valorennummer 38555721
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.62 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 90.74 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 93.07 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 82.44 EUR 10.11.2023
NAV * 91.62 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 91.62 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'694'228
Anteilsklassevermögen *** 5'758'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.04% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.59% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.45% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +10.68% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +22.62% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -8.33% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -8.55% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Egypt (Arab Republic of) 0% 3.36%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.96%
Egypt (Arab Republic of) 0% 1.64%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.36%
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% 1.28%
Argentina (Republic Of) 0.75% 1.17%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.09%
Uruguay (Republic Of) 9.75% 1.03%
Indonesia (Republic of) 8.25% 1.01%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)