ISIN | LU1705560206 |
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Valorennummer | 38555721 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.86 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.86 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.33 EUR | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.48 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 98.86 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 98.86 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'273'465 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'012'284 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.64% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.75% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.70% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.12% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +11.73% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +7.50% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +24.02% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +31.62% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +0.96% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 2.72% | |
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Inter-American Development Bank 7.35% | 2.23% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.83% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 1.33% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 1.31% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.27% | |
Hungary (Republic Of) 7% | 1.12% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.06% | |
Nigeria (Federal Republic of) 0% | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |