ISIN | LU1705560206 |
---|---|
Valorennummer | 38555721 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.62 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 90.74 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.07 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.44 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 91.62 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 91.62 EUR | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'694'228 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'758'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.48% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.04% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.59% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +3.53% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +4.45% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +10.68% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +22.62% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -8.33% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -8.55% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.36% | |
---|---|---|
Inter-American Development Bank 7.35% | 2.96% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 1.64% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 0% | 1.36% | |
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% | 1.28% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 1.17% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 0% | 1.09% | |
Uruguay (Republic Of) 9.75% | 1.03% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 1.01% | |
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55% | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.79% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |