Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR

Détails

ISIN LU1708482416
No. de valeur 38844375
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 182.26 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 182.76 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 196.77 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 160.94 EUR 07.04.2025
NAV * 182.26 EUR 05.06.2025
Issue Price * 182.26 EUR 05.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'909'902
Actifs de la classe *** 5'959'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.62% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.78% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.86% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -2.77% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -5.62% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.77% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +21.24% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +19.78% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +52.63% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.10%
JPMorgan Chase & Co 4.52%
Broadcom Inc 4.50%
Accenture PLC Class A 4.25%
CRH PLC 3.67%
Siemens AG 3.54%
International Business Machines Corp 3.47%
Digital Realty Trust Inc 3.41%
Infosys Ltd ADR 3.30%
Cummins Inc 3.26%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.09%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)