| ISIN | LU1708482416 |
|---|---|
| No. de valeur | 38844375 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 194.81 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 194.50 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 196.77 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 160.94 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 194.81 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 194.81 EUR | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 56'158'694 | |
| Actifs de la classe *** | 4'479'422 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.02% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -0.28% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +3.85% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +5.96% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +1.50% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +23.52% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +33.55% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +56.22% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.57% | |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | 5.16% | |
| Siemens AG | 3.69% | |
| CRH PLC | 3.65% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 3.60% | |
| International Business Machines Corp | 3.33% | |
| JPMorgan Chase & Co | 3.32% | |
| Infosys Ltd ADR | 3.32% | |
| Cummins Inc | 3.28% | |
| AbbVie Inc | 3.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |