ISIN | LU1708482416 |
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No. de valeur | 38844375 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 188.07 EUR | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 186.97 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 196.77 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 160.94 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 188.07 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | 188.07 EUR | 27.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'897'034 | |
Actifs de la classe *** | 6'138'115 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.22% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +0.66% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +2.70% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | -2.90% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +7.23% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +25.51% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +22.12% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +54.74% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.70% | |
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Broadcom Inc | 5.16% | |
AbbVie Inc | 3.79% | |
Siemens AG | 3.78% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.51% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.47% | |
Cummins Inc | 3.46% | |
CRH PLC | 3.15% | |
Infosys Ltd ADR | 3.06% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |