ISIN | LU1708482416 |
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Valorennummer | 38844375 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.19 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 188.07 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 196.77 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 160.94 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 187.19 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | 187.19 EUR | 28.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'897'034 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'138'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.46% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.19% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +2.68% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -3.36% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +6.59% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +24.93% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +21.55% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +54.87% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.70% | |
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Broadcom Inc | 5.16% | |
AbbVie Inc | 3.79% | |
Siemens AG | 3.78% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.51% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.47% | |
Cummins Inc | 3.46% | |
CRH PLC | 3.15% | |
Infosys Ltd ADR | 3.06% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |