ISIN | LU1708483570 |
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No. de valeur | 38848431 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est d'optimiser le rendement total en investissant au moins soixante-dix pour cent (70 %) de ses actifs nets en actions ou autres titres émis par des sociétés qui possèdent leur siège ou réalisent une part prépondérante de leurs activités sur des marchés émergents, parmi lesquels des pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud Est, d'Afrique, d'Europe de l'Est (incluant la Russie) et du Moyen-Orient. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.06 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 99.34 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.34 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 83.94 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 100.06 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 100.06 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'528'640 | |
Actifs de la classe *** | 22'712'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.58% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.72% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +12.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +26.08% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +20.31% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +22.49% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.96% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.66% | |
Reliance Industries Ltd | 4.54% | |
ICICI Bank Ltd | 4.16% | |
MediaTek Inc | 3.88% | |
SK Hynix Inc | 3.59% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.16% | |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |