Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708483570
Valorennummer 38848431
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise total return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.91 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 93.23 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.34 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 77.53 USD 07.12.2023
NAV * 93.91 USD 22.11.2024
Ausgabepreis * 93.91 USD 22.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'940'032
Anteilsklassevermögen *** 29'877'285
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.73% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.84% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -3.67% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +2.21% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +2.90% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +18.92% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +24.91% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -10.50% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +16.02% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.92%
Tencent Holdings Ltd 6.31%
Samsung Electronics Co Ltd 4.63%
MediaTek Inc 4.32%
ICICI Bank Ltd 4.23%
SK Hynix Inc 3.77%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.65%
Reliance Industries Ltd 3.51%
Zomato Ltd 3.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)