Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS

Détails

ISIN IE00BX7RPZ45
No. de valeur 28142979
Bloomberg Global ID
Nom de fond Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 311 17 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.22 ILS 25.06.2025
Prix précédent * 109.16 ILS 24.06.2025
Max 52 semaines * 109.26 ILS 11.06.2025
Min 52 semaines * 102.77 ILS 27.06.2024
NAV * 109.22 ILS 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.04% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.18% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +0.88% 27.05.2025
25.06.2025
3 mois +0.50% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +2.00% 30.12.2024
25.06.2025
1 an +6.23% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +17.86% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +8.85% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans -0.66% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)