ISIN | IE00BX7RPZ45 |
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Valorennummer | 28142979 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS |
Fondsanbieter |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Fondsanbieter | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: +41 21 311 17 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.24 ILS | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.35 ILS | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.35 ILS | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.66 ILS | 06.08.2024 |
NAV * | 110.24 ILS | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.99% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.42% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +1.02% |
17.06.2025 - 16.07.2025
17.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +3.78% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +2.54% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +6.25% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +17.30% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +12.94% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | -0.30% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |