PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (USD) MA

Détails

ISIN LU1515328455
No. de valeur 33890523
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (USD) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.09 USD 16.04.2025
Prix précédent * 13.02 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 13.91 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 12.12 USD 09.04.2025
NAV * 13.09 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'409'686
Actifs de la classe *** 1'819'666
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.32% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.24% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +1.93% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.30% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +7.82% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +20.84% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -5.50% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +14.26% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 6.05%
Vonovia SE 5.46%
Euro Bund Future Mar 25 5.33%
LEG Immobilien SE 3.62%
Swiss Prime Site AG 3.45%
PSP Swiss Property AG 3.13%
Klepierre 2.92%
Fastighets AB Balder Class B 2.60%
Merlin Properties SOCIMI SA 2.58%
Segro PLC 2.57%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)