PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (USD) MA

Stammdaten

ISIN LU1515328455
Valorennummer 33890523
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (USD) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.10 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 13.23 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.91 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 11.50 USD 16.11.2023
NAV * 13.10 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'085'959
Anteilsklassevermögen *** 2'660'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.65% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.62% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -3.94% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.68% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.73% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +17.42% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +19.33% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -11.22% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -1.67% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Dec 24 6.19%
Vonovia SE 5.71%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 4.87%
LEG Immobilien SE 3.62%
Swiss Prime Site AG 2.73%
Segro PLC 2.67%
Klepierre 2.55%
PSP Swiss Property AG 2.39%
Merlin Properties SOCIMI SA 2.33%
Gecina Nom 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)