AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0107998642
No. de valeur 1049321
Bloomberg Global ID BBG000BX6QC7
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira pour la plupart - dans l´optique d´une valorisation de ses actifs à moyen - long terme - dans des actions, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations convertibles, bons de souscription, certificats d´investissement) d´émetteurs américains admis à la cote officielle ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public de l´Amérique du Nord. Le Gérant pourra toutefois, à sa seule discrétion, investir une partie importante des actifs du Compartiment dans des titres obligataires. Le Compartiment pourra en outre détenir à titre accessoire des liquidités. En vue d´une bonne gestion de portefeuille, ce Compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés par la réglementation et notamment aux techniques de protections contre les risques de change et les variations de cours de bourse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.03 EUR 06.11.2025
Prix précédent * 6.09 EUR 05.11.2025
Max 52 semaines * 6.85 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 5.02 EUR 08.04.2025
NAV * 6.03 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 310'292'315
Actifs de la classe *** 186'139'894
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.48% 30.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) -9.37% 30.12.2024
06.11.2025
1 mois +0.72% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +0.17% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +10.96% 06.05.2025
06.11.2025
1 an -8.21% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +24.87% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +20.50% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +21.25% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-mini S&P 500 Future Dec 25 107.43%
Mercury Systems Inc 3.03%
Stifel Financial Corp 2.78%
EnerSys 2.72%
QCR Holdings Inc 2.69%
Globus Medical Inc Class A 2.59%
The Bancorp Inc 2.53%
The Chefs' Warehouse Inc 2.47%
Magnite Inc 2.46%
TXNM Energy Inc 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)