AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0107998642
No. de valeur 1049321
Bloomberg Global ID BBG000BX6QC7
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira pour la plupart - dans l´optique d´une valorisation de ses actifs à moyen - long terme - dans des actions, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations convertibles, bons de souscription, certificats d´investissement) d´émetteurs américains admis à la cote officielle ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public de l´Amérique du Nord. Le Gérant pourra toutefois, à sa seule discrétion, investir une partie importante des actifs du Compartiment dans des titres obligataires. Le Compartiment pourra en outre détenir à titre accessoire des liquidités. En vue d´une bonne gestion de portefeuille, ce Compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés par la réglementation et notamment aux techniques de protections contre les risques de change et les variations de cours de bourse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.65 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 6.58 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 6.66 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 4.95 EUR 28.11.2023
NAV * 6.65 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 503'309'214
Actifs de la classe *** 365'532'132
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.56% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.59% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +5.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +11.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +10.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +32.24% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +31.09% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +5.23% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +43.33% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.60%
Microsoft Corp 6.03%
NVIDIA Corp 5.65%
Alphabet Inc Class A 3.62%
Amazon.com Inc 2.94%
Meta Platforms Inc Class A 2.36%
Broadcom Inc 1.68%
TransDigm Group Inc 1.49%
Costco Wholesale Corp 1.49%
Blackstone Inc 1.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)