AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107998642
Valorennummer 1049321
Bloomberg Global ID BBG000BX6QC7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.03 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 6.09 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 6.85 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 5.02 EUR 08.04.2025
NAV * 6.03 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 310'292'315
Anteilsklassevermögen *** 186'139'894
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.48% 30.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.37% 30.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.72% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +0.17% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +10.96% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr -8.21% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +24.87% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +20.50% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +21.25% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future Dec 25 107.43%
Mercury Systems Inc 3.03%
Stifel Financial Corp 2.78%
EnerSys 2.72%
QCR Holdings Inc 2.69%
Globus Medical Inc Class A 2.59%
The Bancorp Inc 2.53%
The Chefs' Warehouse Inc 2.47%
Magnite Inc 2.46%
TXNM Energy Inc 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)