Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate I Cap

Détails

ISIN LU1531540828
No. de valeur 34885410
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de trois ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions mondiales (Exposition minimale aux obligations et instruments de crédit : 51 %).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.12 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 116.95 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 118.58 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 105.39 EUR 13.11.2023
NAV * 117.12 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'436'827'629
Actifs de la classe *** 77'803
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.27% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.34% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.46% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.84% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.44% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +11.13% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +11.23% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -1.60% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +5.99% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 19.29%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 19.28%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 12.18%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 5.93%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 5.32%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 5.30%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 5.25%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 5.08%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR 4.13%
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S 2.09%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.98%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)