ISIN | LU1531540828 |
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Valorennummer | 34885410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.12 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.13 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.34 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.05 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 118.12 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'462'654'333 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'606 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.17% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.13% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.28% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +2.92% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +4.94% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +11.12% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +11.88% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +0.22% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +7.12% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 18.99% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 18.99% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 12.02% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 6.28% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 5.05% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 5.03% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 5.00% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 4.65% | |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 3.99% | |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF EUR HDist | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.98% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |