Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)

Détails

ISIN LU1683482076
No. de valeur 38261535
Bloomberg Global ID VOBGHNH LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements de placement possibles. Tout en respectant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans des instruments à revenu fixe tels que des effets, des obliga-tions et des titres à taux fixe et variable similaires, y compris des titres intégrant des dérivés tels que les obligations con-vertibles, qui sont émis ou couverts par des emprunteurs nationaux, supranationaux et des entreprises. Jusqu’à 4 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis dans des titres d’émetteurs domiciliés, ayant leur principale activité ou majoritairement exposés aux pays hors OCDE. En outre, le Compartiment peut investir jusqu’à 20% de ses actifs nets dans des titres adossés à des actifs / des créances hypothécaires. L’exposition aux ABS/MBS peut être consti-tuée directement ou indirectement via des titres à annoncer (TBA).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.06 USD 08.01.2025
Prix précédent * 111.13 USD 07.01.2025
Max 52 semaines * 112.51 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 102.47 USD 10.01.2024
NAV * 111.06 USD 08.01.2025
Issue Price * 111.06 USD 08.01.2025
Redemption Price * 111.06 USD 08.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 228'406'209
Actifs de la classe *** 854'525
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.37% 31.12.2024
08.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.02% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois -1.25% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois -0.14% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +3.81% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +8.45% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +15.80% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans -5.91% 10.01.2022
08.01.2025
5 ans -2.28% 08.01.2020
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future Mar 25 8.50%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 8.38%
Us Long Bond(Cbt) Mar25 6.50%
Us 10yr Note (Cbt)mar25 4.78%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.56%
Spain (Kingdom of) 0% 4.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 3.29%
Us Ultra Bond Cbt Mar25 2.87%
Goldman Sachs International 5.475% 2.77%
Italy (Republic Of) 2% 2.27%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)