ISIN | LU1683482076 |
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Valorennummer | 38261535 |
Bloomberg Global ID | VOBGHNH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.17 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.23 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.26 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.70 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 116.17 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 116.17 USD | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.17 USD | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 242'425'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 885'377 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.22% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.68% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.86% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +2.32% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +3.88% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +7.96% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +19.73% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +19.64% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +1.58% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 4.77% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.98% | |
Axa SA 3.75% | 2.51% | |
Euro Buxl Future Sept 25 | 2.01% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% | 1.97% | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% | 1.85% | |
European Investment Bank 2.59% | 1.63% | |
CNP Assurances SA 3.60458% | 1.32% | |
Stora Enso Oyj 7.25% | 1.32% | |
Pershing Square Holdings, Ltd. 4.25% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |