ISIN | LU1683486069 |
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No. de valeur | 38261775 |
Bloomberg Global ID | VOEHNHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées dans des pays émergents. Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., libellés dans n’importe quelle devise et émis par des sociétés ayant leur siège dans des pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 72.46 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 73.82 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 79.14 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 69.28 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 72.46 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 72.46 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 72.46 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 481'101'590 | |
Actifs de la classe *** | 344'996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.87% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | -5.34% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -0.70% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -3.37% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +2.07% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | -5.05% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -31.34% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -22.40% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.13% | |
AIA Group Ltd | 3.32% | |
President Chain Store Corp | 2.69% | |
Cipla Ltd | 2.54% | |
Accton Technology Corp | 2.34% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.13% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.11% | |
SK Hynix Inc | 2.11% | |
Raia Drogasil SA | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |