Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1683486069
Valorennummer 38261775
Bloomberg Global ID VOEHNHC LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.82 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 74.38 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 79.14 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 69.28 CHF 05.08.2024
NAV * 73.82 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 73.82 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 73.82 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 481'101'590
Anteilsklassevermögen *** 344'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.07% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -3.55% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.16% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -1.56% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +3.99% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre -2.91% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -29.86% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -20.88% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.63%
Tencent Holdings Ltd 7.13%
AIA Group Ltd 3.32%
President Chain Store Corp 2.69%
Cipla Ltd 2.54%
Accton Technology Corp 2.34%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.13%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.11%
SK Hynix Inc 2.11%
Raia Drogasil SA 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)