ISIN | LU1590086069 |
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No. de valeur | 36153438 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.34 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 93.86 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 94.44 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 84.14 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 94.34 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'848'646 | |
Actifs de la classe *** | 17'696'777 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.01% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.47% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +1.65% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +1.31% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.15% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +8.44% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +3.72% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -13.86% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -5.18% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.80% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 4.33% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 4.30% | |
Man GLG Alpha Select Alt ILH EUR | 3.43% | |
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc | 3.35% | |
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD | 3.28% | |
Fundsmith Equity I EUR Acc | 3.23% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.21% | |
Descartes Alternative Cr EUR Inst A | 3.19% | |
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |