BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR

Stammdaten

ISIN LU1590086069
Valorennummer 36153438
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.84 EUR 04.12.2025
Vorheriger Preis * 102.68 EUR 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 102.93 EUR 13.11.2025
52 Wochen Tief * 91.33 EUR 09.04.2025
NAV * 102.84 EUR 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'740'551
Anteilsklassevermögen *** 16'466'571
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.95% 30.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.32% 30.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.56% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +2.79% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +5.25% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +6.88% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +17.28% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +17.53% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre -3.97% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 8.69%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.15%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.60%
iShares Physical Gold ETC 3.24%
Artisan Global Value I USD Acc 2.98%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPHC 2.96%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) 2.94%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 2.85%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 2.80%
JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd Act ETF EURacc 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)