DIGITAL FUNDS Stars US Equities I USD

Détails

ISIN LU1651323609
No. de valeur 37526279
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities I USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 200.69 USD 10.03.2025
Prix précédent * 207.63 USD 07.03.2025
Max 52 semaines * 238.65 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 174.91 USD 19.04.2024
NAV * 200.69 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'816'950
Actifs de la classe *** 5'474'165
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.31% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -12.01% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -14.83% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -13.72% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +2.68% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +9.64% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +35.11% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +20.59% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +102.21% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spmic Emin F 0325 2.55%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.19%
Cloudflare Inc 1.81%
Sprouts Farmers Market Inc 1.80%
Vertiv Holdings Co Class A 1.74%
Stride Inc 1.70%
Doximity Inc Class A 1.69%
Innodata Inc 1.63%
Carvana Co Class A 1.61%
Pilgrims Pride Corp 1.57%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.74%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)