DIGITAL FUNDS Stars US Equities I USD

Détails

ISIN LU1651323609
No. de valeur 37526279
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities I USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 260.88 USD 08.01.2026
Prix précédent * 262.41 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 263.89 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 182.79 USD 08.04.2025
NAV * 260.88 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'317'504
Actifs de la classe *** 6'094'194
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.46% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.21% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +4.33% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +6.70% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +11.97% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +17.85% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +54.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +74.54% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +73.19% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Western Digital Corp 3.02%
TTM Technologies Inc 2.91%
Sterling Infrastructure Inc 2.40%
Spmic Emin F 1225 2.37%
Comfort Systems USA Inc 2.18%
Lam Research Corp 2.10%
Amphenol Corp Class A 1.70%
GigaCloud Technology Inc Class A 1.68%
KLA Corp 1.66%
Ciena Corp 1.66%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)