DIGITAL FUNDS Stars US Equities I USD

Stammdaten

ISIN LU1651323609
Valorennummer 37526279
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars US Equities I USD
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad US markets, through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. The Sub-Fund will invest in equities from the United States of America. The universe consists currently of approximately 3000 listed equities covered by the research of at least one analyst. For safety reasons, the Sub-Fund will currently be interested only in approximately 2400 equities followed by at least 3 analysts and whose market capitalization exceeds USD 100,000,000. Such list will be updated at least on a quarterly basis to take into consideration recently-listed stocks as well as any change in company coverage intensity or capitalization.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 210.15 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 209.74 USD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 238.65 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 182.79 USD 08.04.2025
NAV * 210.15 USD 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'443'541
Anteilsklassevermögen *** 5'250'354
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.03% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.87% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +13.16% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -10.50% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -7.52% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +11.54% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +43.08% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +42.33% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +117.43% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spmic Emin F 0625 2.53%
Sprouts Farmers Market Inc 2.20%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 1.71%
Byrna Technologies Inc 1.64%
Carvana Co Class A 1.64%
ANI Pharmaceuticals Inc 1.59%
Doximity Inc Class A 1.59%
Nicolet Bankshares Inc 1.58%
Donegal Group Inc Class A 1.58%
Virtu Financial Inc Class A 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)